Tilitoimisto näkee asiakkaansa kirjanpitoraportit tilitoimiston työpöydän kautta. Tuemme eri kirjanpito-ohjelmien aineistomuotoja.
Raporttien noutaminen
Valitse työpöydän vasemmasta valikosta Asiakkaat –> Kirjanpitoraportit, jolloin aukeaa palvelun raporttiosio.
Ensimmäiseksi pitää valita haluttu kuukausi tai vuosi, jolta asiakkaiden raportteja haetaan. Valitse vuosi tai jokin tietty kuukausi. Palvelu hakee listan valitsemasi kauden raporteista yli kaikkien asiakkaiden. Voit valita useamman raportin ladattavaksi yhdellä kertaa, jos valitset rivien perässä olevilla valintaruuduilla haluamasi rivit. Yksittäistä raporttia voi tarkastella painamalla Näytä.
Seuraavaksi valitse raportin muotoa määrittävät asetukset:
- Kohde: missä muodossa haluat raportin. Voit valita eri kirjanpito-ohjelmia.
- Vakioaineisto vai laaja aineisto: Jos haluat vain tilien summat ilman tarkempia tapahtumarivejä, valitse vakioaineisto. Laaja aineisto sisältää tarkasti kaikki tapahtumat ja niiden kuvaukset.
- Tiedosto tai copy-paste: Voit ladata raportin Excel- tai CSV-tiedostona. Toinen vaihtoehto on kopioida tiedot leikepöydän kautta kirjanpito-ohjelmaan. Käytä tällöin copy-paste -vaihtoehtoa.
- Suomalainen tai kansainvälinen: Tällä valitaan, käytetäänkö suomalaista vai anglo-amerikkalaista numeroiden ja päivämäärien merkitää. Suomalaisessa mm. decimaalierotin on pilkku ja kansainvälisessä piste.
Tekstihaku-kenttä: Voit hakea listasta tiettyä asiakasta, tämä hakee näkyvillä olevasta listauksesta.
Tämän jälkeen voi muodostaa raportit painamalla Luo aineisto valituista -nappia. Jos latasit raportit tiedostoon, selain lataa tiedoston (tai useamman raportin paketoituna ZIP-muotoon). Jos kopioit tiedot leikepöydälle, niin voit siirtyä kirjanpito-ohjelmaan ja liittää raporttitiedot sinne.
Kun olet ladannut raportteja, siitä jää näkymään viesti raportin riville, esim. "Excel-tiedostoon". Näin muistat, mistä raporteista olet jo tiedoston ladannut. Voit halutessasi aina ladata raportteja myös uudestaan.
Omat merkinnät raportteihin
Kun avaat raportin painamalla Näytä-nappia listalta, näet yhteenvedon raportin riveiltä.
Oikealla rivien yläpuolella on ikoneita:
- OK-ikoni: Klikkaamalla tätä voit poistaa merkinnän raportin noutamisesta. Kun on noutanut esim. Excel-muodossa raportin, sen riville jää näkyviin "Excel-tiedostoon"-merkintä. Tällä voit poistaa merkinnän.
- Huutomerkki-ikoni: Tätä painamalla voit lisätä oman muistiinpanon raporttiin. Se näkyy punaisella raportin yhteydessä, kun raportteja hakee. Voit käyttää tätä muistuttamaan itseäsi jostain kirjanpitoon liittyvästä ko. raportilla.
- Käyttäjän tunniste: Kun joku yrityksesi käyttäjistä tekee merkinnän, niin hänen nimikirjaimensä / käyttäjäkuvansa näkyy merkinnän mukana.
Raportti asiakkaan tilille kirjautumalla
Voit hakea raportteja myös kirjautumalla asiakkaasi Palkkaus.fi-tilille. Tällöin käytät palvelua samoin kuin asiakas itse palvelua käyttäisi. Valitse ensin tilitoimistopalvelun valikosta Asiakkaat ja avaa sen jälkeen asiakaslista valitsemalla Asiakkaat-alavalikko.
Voit kirjautua asiakkaan tilille painamalla asiakkaan kohdalta Sivusto-nappia. Asiakkaan näkymä aukeaa omalle välilehdelleen. Linkki ohjeeseen alla.
Kuukausiraportti yrityksen kirjanpitoon
Voit myös hakea raportit halutulta ajalta valitsemalla Kirjanpitokyselyt. Linkki ohjeeseen alla. Huom! Kirjanpitokyselyt-toiminnolla voit muodostaa raportit palkkapäivän mukaisesti.
Kirjanpitoraportit halutulta aikaväliltä
Tuetut kirjanpito-ohjelmat
Tällä hetkellä raportit voi noutaa seuraavien kirjanpito-ohjelmien käyttämässä muodossa:
- Procountor
- FInago / Procountor Solo
- Fennoa
- Accountor Go
- Merit Aktiva
Palkkaus.fi:n omassa raporttimuodossa on jaoteltu sarakkeiksi tilien ja yksittäisten tapahtumien tietojen mukaisesti.