Kirjanpitoraportit löytyvät palvelun valikosta. Tuemme eri kirjanpito-ohjelmien aineistomuotoja.
Raporttien noutaminen
Valitse työpöydän vasemmasta valikosta Raportit, aukeaa palvelun raporttiosio. Klikkaa sen jälkeen valikosta Kirjanpito (Uusi). Aikaisempi kuukausiraporttien näkymä löytyy edelleen valitsemalla Arkisto.
Ensimmäiseksi pitää valita oikealta haluttu kuukausi tai vuosi. Palvelu hakee listan valitsemasi kauden raporteista. Voit valita useamman kaudella olevan raportin ladattavaksi yhdellä kertaa, jos valitset rivien perässä olevilla valintaruuduilla haluamasi rivit. Yksittäistä raporttia voi tarkastella painamalla Näytä.
Seuraavaksi valitse raportin muotoa määrittävät asetukset:
- Kohde: missä muodossa haluat raportin. Voit valita eri kirjanpito-ohjelmia.
- Vakioaineisto vai laaja aineisto: Jos haluat vain tilien summat ilman tarkempia tapahtumarivejä, valitse vakioaineisto. Laaja aineisto sisältää tarkasti kaikki tapahtumat ja niiden kuvaukset.
- Tiedosto tai copy-paste: Voit ladata raportin Excel- tai CSV-tiedostona. Toinen vaihtoehto on kopioida tiedot leikepöydän kautta kirjanpito-ohjelmaan. Käytä tällöin copy-paste -vaihtoehtoa.
- Suomalainen tai kansainvälinen: Tällä valitaan, käytetäänkö suomalaista vai anglo-amerikkalaista numeroiden ja päivämäärien merkitää. Suomalaisessa mm. decimaalierotin on pilkku ja kansainvälisessä piste.
Tämän jälkeen voi muodostaa raportit painamalla Luo aineisto valituista -nappia. Jos latasit raportit tiedostoon, selain lataa tiedoston (tai useamman raportin paketoituna ZIP-muotoon). Jos kopioit tiedot työpöydälle, niin voit siirtyä kirjanpito-ohjelmaan ja liittää raporttitiedot sinne.
Kun olet ladannut raportteja, siitä jää näkymään viesti raportin riville, esim. "Excel-tiedostoon". Näin muistat, mistä raporteista olet jo tiedoston ladannut. Voit halutessasi aina ladata raportteja myös uudestaan.
Omat merkinnät raportteihin
Kun avaat raportin painamalla Näytä-nappia listalta, näet yhteenvedon raportin riveiltä.
OIkealla rivien yläpuolella on ikoneita:
- OK-ikoni: Klikkaamalla tätä voit poistaa merkinnän raportin noutamisesta. Kun on noutanut esim. Excel-muodossa raportin, sen riville jää näkyviin "Excel-tiedostoon"-merkintä. Tällä voit poistaa merkinnän.
- Huutomerkki-ikoni: Tämä painamalla voit lisätä oman muistiinpanon raporttiin. Se näkyy punaisella raportin yhteydessä, kun raportteja hakee. Voit käyttää tätä muistuttamaan itseäsi jostain kirjanpitoon liittyvästä ko. raportilla.
- Käyttäjän tunniste: Kun joku yrityksesi käyttäjistä tekee merkinnän, niin hänen nimikirjaimensä / käyttäjäkuvansa näkyy merkinnän mukana.
Tuetut kirjanpito-ohjelmat
Tällä hetkellä raportit voi noutaa seuraavien kirjanpito-ohjelmien käyttämässä muodossa:
- Procountor
- Finago / Procountor Solo
- Fennoa
- Accountor Go
- Merit Aktiva
Palkkaus.fi:n omassa muodossa raporttimuodossa on jaoteltu sarakkeiksi tilien ja yksittäisten tapahtumien tietojen mukaisesti.